sábado, 29 de marzo de 2014

ANÁLISIS DEL IBEX




Uno de los vídeos más vistos esta semana. Es importante saber qué características tiene esta gente y porqué consigue su objetivo económico, más en los tiempos que corren:





Vamos a ver el Ibex:




La semana empezó mal con una gran vela roja claramente bajista que hacía presagiar lo peor despues del cierre del viernes anterior.

Sin embargo, a partir del martes ésto ha sido una fiesta alcista en la que se ha visto movimiento en valores directores y casos como el de IBERDROLA que han sido importantes.

¿Nos vamos al alza por fin?. Creo que seguimos igual, mientras no rompamos esa gran zona de continuación alcista que se ha formado en estos meses. La clave será el 10600. Si no se rompe, en algún momento lo hará, volveremos a las dudas de la semana pasada.

Creo que está entrando mucho dinero vía fondos de inversión y del extranjero. La gente tiene pocas alternativas para su ahorro y las noticias que están saliendo son que los españoles estamos ahorrando como nunca. Una enseñanza más de esta crisis.

Las bolsas para que suban necesitan mucho dinero. Para bajar, no necesitan nada.

El jabugo cada vez se nos está poniendo más caro, aún así considero que las siguientes empresas están a precios medio razonables:

TELEFONICA, sigue siendo una oportunidad.

ENAGAS, cara pero se le puede meter algo de dinero.

BME, cara aunque la noticia de su dividendo menor no le perjudicó tanto como se esperaba.

REPSOL, a este precio sigue siendo otra oportunidad.

ABERTIS, cara aunque las cuentas que va a mostrar creo que serán muy buenas.

IBERDROLA, disparada, a pesar de las medidas de industria.


Hermanos, hay que sacar el mono de trabajo y ver qué interesa en cada momento.

Puede que al final la resistencia se rompa y nos vamos al 11.000 de un tirón, más si se incorporan valores como TELEFÓNICA a la fiesta.

Mucha suerte en vuestras inversiones.

29 comentarios:

  1. Buenos días a todos los foreros, llevo solo 5 meses leyendo este blog a diario y cada día me parece más interesante. Tengo idea de crear cartera de cara a largo plazo, tengo 27 años y estoy convencido que la mejor inversión a día de hoy es la bolsa. Mi problema es que aunque se diga que estamos a comienzo de ciclo, las empresas las veo caras entonces no doy entrado y no recomienda nadie importes pequeños como los que yo tengo. Mi trabajo es mileurista y mi capacidad de ahorro de 500€ mensuales. Tengo 1000€ de San a 6€, 1000€ de Tef a 11,55 y 1000€ de Lar a 10,60. Tengo ahorros y mi idea es conseguir una cartera de 10.000€ +-(que esté cómodo aún con pérdidas importantes,sin nervios) que es poco pero para mi seria mucho y diversificarlas en empresas como Repsol, Enagas, Axa y Colonial en caso de que salga bien la ampliación. Solo compre 1000€ de cada una con la idea de si las veía 1€ o2€ por debajo recomprarlas. Qué opinión os merece? Necesito vuestra ayuda. Sé que tanto lo que pierda o gane ahora va ser muy poco pero es mi forma de aprender. Tuve jazztell, almirall y zeltias de mi época de las universidad y sé lo que es el azar. Ahora busco otra cosa y a largo plazo. Excepto Lar y colonial busco buenas empresas, grandes, reparto de dividendos del 5%+-,etc. Me encantaría que gente con vuestra experiencia recordase sus inicios y me hiciese alguna recomendación o sugerencia. Tengo claro que la experiencia en bolsa es la que da la sabiduría. Muchas gracias y perdón por el rollo que os metí.

    Mi nombre es Víctor, gracias por permitirme leeros y aprender todos los días de vuestras palabras.Buen fin de semanas a todos.

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  2. Tienes buenas empresas y malas empresas. Mi recomendación es que te ciñas a tu plan.
    Si quieres empresas con dividendo, no desperdicies tu energía comprando otras, que a lo mejor son pelotazos, pero que pueden minar tu concentración.
    Con la edad que tienes y el poder de ahorro, puedes hacer una gran cartera a largo plazo.
    Si estuviera en tu situación la decisión sería muy sencilla: Un Dollar Cost Averaging, comprando cada cierto tiempo tres o cuatro meses, las empresas que en ese momento se adapten mejor a tu decisión de dividendos, el tiempo va ha hacer el resto.
    Un saludo.

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  3. Hermano Victor tú tienes algo que no tenemos la mayoría y es la edad perfecta para empezar la cartera.

    ¿500 euros al mes? Es una cantidad muy importante, hablamos de 6000 euros al año. Prueba a hacer una tabla excel y ponla a 20 años con reinversión del dividendo.

    Creo que las empresas de las que habla la Hermandad son todas buenas. Difícil conseguir precios bajos en estos momentos, pero creo que empiezan los meses de más volatilidad y alguna oportunidad darán.

    Bienvenido y recuerda que lo mejor de todo es que ya estás en el camino.

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    1. Buenos días a todos. Al hilo de lo que comenta Ib. Hice un excell donde se veía el efecto del interés compuesto junto con aportaciones de ahorro. Con tres variables: capital inicial, tipo de interés ( rendimiento obtenido ) y ahorro anual. La calculé a 30 años y es impresionante a poco que puedas ahorrar y con tasas del 4% la cifra que se alcanza. Como dice Iba lo fundamental es empezar pronto y dejar el tiempo trabajar. Es un excell muy sencillo pero ¿como lo puedo subir? Saludos a todos

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    2. http://calculadora.us/calculadora-compuesto-interes/

      En el enlace anterior podemos poner los valores que queramos y calcularlo.

      Ejemplo 1: 500 € iniciales, 500 al mes al 0.5 % mensual durante 360 meses = 502258 €

      Ejemplo 2: 6000 € iniciales, 6000 al año al 7% anual durante 30 años = 566765 €

      Saludos

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    3. La excel es suficientemente clara para ver lo rápido que se avanza al reinvertir el dividendo y si le añadimos 10.000 euros al año, se dispara.
      La clave está en empezar cuanto antes.

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  4. Puedes crear una cuenta en mega http://mega.co.nz, subir el archivo y luego pegar el enlace en el blog.
    Un saludo,

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    1. Gracias Pedrola, y Canelobre por vuestras respuestas.

      https://mega.co.nz/#fm/7w4UlZrY

      A ver si fuciona,

      Saludos.

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    2. perdón, en enlace correcto:

      https://mega.co.nz/#!OkAyVarB!w18f1X-m0GfVYwa5KnCjM5nlBSdH3D9Hs-iTFUdxMXo

      saludos.

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    3. Da error al enviar comando al programa

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  5. Actualizo mis datos.
    La cartera la empecé a formar en enero de 2012. Es modesta y no llegaré a la independencia financiera, pero sí quiero tener un buen colchón. Tengo 43 años y lamento no haber empezado antes. De lo que tengo previsto invertir en renta variable aún me queda el 31,41%. Lo que queda de año me lo voy a tomar con mucha tranquilidad y haré pocas compras a no ser que venga algún cisne negro. El porcentaje destinado a la renta variable con respecto a todo el patrimonio lo he puesto en un 60%. Tal vez complete la cartera a lo largo de 2015.
    Si la bolsa subiese mucho y me hiciera crecer este porcentaje por sí misma con respecto al resto de ahorros, tal vez contemplaría vender. Hasta ese momento todavía queda, tendré que estudiar lo de vender. Sería bueno IEB un artículo sobre cuándo, cómo y por que sí o no vender.

    Valor - Precio medio (sin incluir dividendos cobrados) - Ponderación

    ABE - 12,639 € - 5,80 %
    ACS - 23,287 € - 5,27 %
    SAN - 4,771 € - 13,51 %
    BME - 21,132 € - 13,22 %
    ENG - 16,572 € - 10,28 %
    IBE - 3,690 € - 15,31 %
    REE - 40,254 € - 5,44 %
    REP - 16,967 € - 11,65 %
    TEF - 10,919 € - 13,91 %
    ZOT - 10,069 € - 5,61 %

    Dividendos cobrados
    2012: 3,70% (6,66% si añado el scrip dividend).
    2013: 3,04% (5,65% si añado el scrip dividend).

    Calculo una rentabilidad neta (calculo aprox. de 20,71% sin dividendos y 24,11% con dividendos.

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    1. Actualizada. Jabugo en 10 buenas empresas. ACS puede dar muchas sorpresas, más si se va Florentino.

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  6. Muchas gracias a todos por ayudarme. En mi caso la reinversión de dividendos no hago porque es muy poquito, de San cojo acciones aunque es casi nada. Las idea como dice Miguel sería comprar cada 4-5 meses la vaca que mejor viese en ese momento, aunque solo fuese de 1000€ en 1000€ estaría obrando bien? Sé que a nivel de comisiones no es ideal meter de 1000€ en 1000€ pero me siento mas cómodo de esta manera. No tengo prisa por hacerme la cartera, también sé que a veces se escapan oportunidades, seguí enagas a 19, repsol a 17,22 hace 10 días y no me atreví en ambas y voy y me atrevo con Lar, que la desconozco, un desastre!
    Por vuestra experiencia, lo importante a veces es más elegir muy bien la acción y no tanto el momento de entrada? Me refiero a largo plazo y recomprando, lógicamente.

    Un saludo

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    1. Compras en paquetes de 1000 lo hacemos muchos. Yo creo que está bien.
      Indudablemente primero hay que elegir la empresa (análisis fundamental) y luego ya encontrar el momento de entrada. Pero aún así el segundo paso tampoco es tan importante si hay una diversificación temporal, esto es, como dicen otros compañeros, comprar cada X meses. De esta manera evitas los extremos del mercado.
      Saludos

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    2. Si es como mejor te sientes, sigue con tu método de compras de 1.000 €. Ya verás como en un año o dos, cuando tengas callo, te sentirás más seguro.

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  7. Gracias IB hermanos he creado nueva entrada en mi blog, si os interesa y me permite el gran hermano visitarla: http://independenciafinancieraic.blogspot.com.es

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    1. Muy interesante el gráfico. Yo tambien veo una larga subida de años.

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  8. La idea es que te sientas cómodo, tienes mucho tiempo. De mil en mil, pues genial.
    Aunque pienses en algo de trading, por ejemplo comprar San y luego vender un poco más arriba, te encontrarás más cómodo con empresas de mayor capitalización y que repartan dividendo, por que en un momento dado imagina que la cotización se desploma, puede pasar...y decides no salir ¿En cual estarías mejor? Esa también es una pregunta interesante.
    Las oportunidades se nos escapan a todos, ten en cuenta que el capital es limitado y al final tienes que decidir, y otras veces haces el canelo, pero eso es la inversión en bolsa: queremos dejar de lado los sentimientos, pero nos pueden, nos pueden...

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  9. Efectivamente una semana que comenzó a la baja y ha terminado aproximandose a esa resistencia del 10600. Se hacen apuestas para esta semana que viene, ¿iremos más arriba o por debajo del 10000 otra vez?.

    A mi me gustaría que bajase sobre el 9800-9700 y comprar. Pero creo que no tendré esa suerte.

    Un saludo.

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    1. A ese nivel tambien me apunto yo, creo que está muy fuerte en este momento.

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  10. Buenas tardes Hermanos, lanzo una pregunta para los mas veteranos en esto de invertir en bolsa a largo plazo. Basándoos en vuestra experiencia, qué es mas recomendable, comprar únicamente en las buenas oportunidades aunque se tenga que estar un largo tiempo sin entrar en algún valor, o en cambio además de hacer esto, ir comprando de una forma mas o menos, mes arriba mes abajo, regular en el tiempo en acciones que estén a un precio mas justo.

    Algo en mi interior me dice que haga solo lo primero, entrar unicamente cuando haya buenas bajadas o en empresas buenas que por el motivo que sea estén a precio de derribo sin perder sus valores fundamentales, pero en cambio también siento a veces que hay buenas empresas que estando algo caras, mañana lo estarán mas aún si cabe a precios inalcanzables.

    Entre otras muchas cosas, me falta experiencia.

    Un saludo a todos y que paseis un buen fin de semana

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    1. Mi experiencia. Lo mejor es compra promediada cada cierto tiempo, el intervalo con el que estés cómodo. Pero importante, Mantén una liquidez del 10% del valor de tu cartera. Opciones como Gazprom a Per 2!!! No se ven todos los días. Empresa sin deuda pero 50% del Gobierno Ruso.

      Álvaro S.

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    2. Ah, importante, evidentemente siempre compra empresas con buenos fundamentales y con rentabilidades aceptables en cuanto a Per y rpd. Si hay que estar fuera del mercado unos años, pues se está

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    3. Hermano siempre tenemos la duda de qué será mejor, ¿comprar en las grandes bajadas del mercado o ir haciéndolo por ejemplo cada dos o tres meses?.

      Yo te diría que con el sistema con el que más cómodo te encuentres.

      Pero hay dos situaciones muy diferentes, no es lo mismo el caso del que ya tiene su cartera hecha, que puede permitirse tener mucha paciencia y buscar las buenas oportunidades, que el que está empezando, que creo que debe ir haciendo compras por ejemplo cada tres o seis meses (tema comisiones ING) de forma sistemática comprando la oportunidad del momento, pero comprando, porque ¿quién te dice que no volvemos a ver BME a 18 en muchos años?....y mientras el dinero en un depósito al 0,70.

      Por supuesto, es una opinión más.

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    4. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

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    5. Rectifico:

      http://www.bloomberg.com/quote/OGZPY:US

      Al parecer sí paga buenos dividendos.

      Perdón.

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  11. Sin el extra, el pago de BME sigue entre los más rentables de la bolsa, este año entregará en total 1,65 euros.

    EL JABUGO Hermanos, está caro, pero ya veis, sigue siendo una de las mejores vacas. Y espero que en los próximos años aumente esos pagos.

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  12. Me ha llegado el enlace a la carta anual de Buffett. Os lo dejo por si os sirve. http://www.berkshirehathaway.com/letters/2013ltr.pdf

    Saludos

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