sábado, 1 de febrero de 2014

ANÁLISIS DEL IBEX

En el canal de vídeo siempre hay algo nuevo o se puede dar un repaso a los conceptos clave de nuestro negocio. Es gratis:

http://www.youtube.com/user/INVERSORBOLSA

En http://www.brothersindividends.com/ teneis una sorpresa y seguimos analizando los grandes valores franceses.



Hermanos, aquí estamos para ganar dinero y un buen análisis del índice de referencia, nos ayudará a intentar acertar con el mejor momento para hacer nuestras compras.

Es verdad que unos céntimos arriba o abajo no influyen demasiado en una compra a muy largo plazo, pero
¿porqué no intentar hacerlo y conseguir precios más baratos?.



Aquí tenemos el índice en gráfico diario, para verlo mejor podeis hacer click sobre él.

Las últimas 5 sesiones fueron un pequeño mercado lateral moviéndose en un rango muy estrecho que ha quedado delimitado entre esos dos  niveles. Mucha volatilidad para acabar en nada.

Las tres medias móviles de largo plazo ya están en su sitio, por lo que a partir de aquí ya podemos decir que estamos en un claro mercado alcista, por tanto a partir de ahora, todo pasa al nivel de caro y es cuando más se impone el análisis de las mejores vacas y sus precios. Algunas ya están demasiado caras, otras están arrancando.

Cada Hermano debe hacer un buen ejercicio de análisis de qué es lo que más le conviene y de entre ellas...la más barata en cada momento.

Para el muy corto plazo, el estocástico acaba de salir de la zona de sobreventa, por lo que puede estar avisando de un nuevo movimiento alcista. La señal será la rotura de esa línea roja que veis que actuó de resistencia durante estas últimas sesiones.




Y aquí tenemos al IBEX en gráfico MENSUAL, sin ningún tipo de rayas ni añadidos. ¿Qué veis Hermanos?.
Desde máximos en 12000, bajada a 6000 y desde ahí dos fuertes ondas alcistas, la primera llevó los precios a la zona de los 8000 y la segunda a la zona de los 10000.
Si nos fijamos en el estocástico, podemos ver que está sobrecomprado desde mediados del año pasado, lo que puede estar avisando de cierto agotamiento.
Y si nos fijamos en la vela japonesa que ha descrito este mes de enero, Hermanos, ¿qué veis?. Efectivamente, un Doji, clara señal de indefinición, que puede estar marcando un techo o por lo menos una pausa en las subidas.

Por tanto, mientras no rompa por arriba la resistencia señalada en los máximos del mes de enero en los 10500, vamos a tener una zona que yo interpreto de mercado lateral, para digerir los excesos cometidos en la última subida.

Zona importante de soporte los 9200.

¿Qué comprar todavía a precios razonables y con dividendo por encima del 5%?:

TELEFONICA

ENAGAS

BME

REPSOL

IBERDROLA

SANTANDER

Iremos analizándolas en los próximos dias.

13 comentarios:

  1. Hola hermanos:
    Quería compartir con vosotros mi cartera, que está en formación y durante 2013 amplié en un 50%, incrementando la ponderación de valores con pago en efectivo principalmente e introduciendo cuatro valores nuevos: ENG, BBVA, ACS y REE. Es una cartera pequeña en la que he invertido el 40% del patrimonio familiar en efectivo y que espero que durante 2014 genere una rentabilidad similar a la obtenida via depósitos en años anteriores. También quiero ampliarla durante este año hasta un 60%, equilibrando con nuevas compras, la ponderación de los valores ya presentes si el mercado lo permite, y aumentando el número de empresas en función de las oportunidades.
    Si el jefe quiere incluirla...

    SAN 10.5%
    TEF 17.4%
    BME 13.9%
    ENG 16.9%
    IBE 8.7%
    IDR 6.8%
    REP 6.1%
    BBVA 5.9%
    GAS 5.3%
    REE 4.1%
    ACS 4%

    De momento 11 valores la componen con una distribuidos en:

    BANCA Y SERV. FINANCIEROS 30%
    GAS, ELECTR., PETRÓLEO y TRANSP. ENERGIA 42%
    TELEFONÍA, Y TECNOLÓGICAS 21 %
    CONSTRUCCIÓN 4%

    Tengo pensado ampliar con ABE, MAP y TER, si el mercado lo permite, parecen caras en este momento.
    Aunque no deseo la exposición fuera del ibex, no descarto MDF o PSG.
    Se agradecerían las criticas o sugerencias que podáis hacer.
    Muchas gracias a todos los que hacéis posible este espacio de intercambio de ideas y opinión.
    Un saludo a la hermandad y suerte en vuestras inversiones.

    Santiago.

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    1. Hola Santiago:

      Me gusta mucho tu cartera en cuanto a valores y ponderación. De las otras que quieres ampliar:
      - Abertis: Me parece cara.
      - Mapfre: Buen valor, pero cuida poco al accionista
      - Técnicas: estilo MDF. Una de las dos.

      Buena cartera.

      Saludos.

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    2. Ya está incluída, Hermano Santiago.
      Coincido en todo con el Hermano Sergio. Veo jamón de bellota por todas partes. 11 muy buenos valores que te van a dar un río de dividendos coincidiendo con las pagas extraordinarias y con buenos meses en mayo y noviembre (TEF). Por el medio los bancos.
      Yo dadas las circunstancias del mercado, seguiría cargando en las buenas del Ibex a precios más baratos si se da la oportunidad.
      Bienvenido.

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  2. Hermanos:

    En cuanto al mercado pues lo veo estupendamente. Con estas bajadas bruscas han conseguido echar a mucha gente y han eliminado esa euforia que había en el ambiente. La opinión general ahora es de esperar a ver, y eso es bueno. Era demasiado fácil. Ahora, por lo menos han sembrado un poco de dudas.

    Pues lo sigo viendo bien, alcista de largo plazo. Como pienso que hasta 2017-2018 no tocaremos techo, pues nada, a seguir comprando en las caídas lo muy bueno y sentarse a dormir.

    Hay buenas opciones, las que ha comentado IB son todas buenas y están en buen momento de compra. Otras sí me parecen caras, pero esas no.

    Quizás lo difícil sea no hacer nada, pero es lo que hay que hacer. Comprar y dormir.

    Yo contento con las mías. El Ibex lleva un 0% este año y yo un +0.6%, o sea, que vamos casi igual. Puedo decir que mi cartera replica al Ibex como un fondo, pero sin gastos de nada.

    Un saludo a todos y paciencia. Cobrar dividendos, ahorros del trabajo y reinvertirlos en lo más barato de lo muy bueno.

    El lunes empezarán a cotizar las nuevas acciones de IBERDROLA.

    ¡Fuerza y Honor¡

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  3. Yo también lo veo alcista de largo plazo pero es posible que a corto estemos en un lateral/bajista, así que a comprar en las caídas de forma espaciada.
    Las últimas bajadas me recuerdan a principios del año pasado, después del rally de navidad y de quitar la prohibición de posiciones cortas. Estuvimos en un lateral bajista hasta julio, donde empezó a subir con fuerza. Quizá se repita o quizá no. Nadie lo sabe y es imposible saberlo.

    Saludos.

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  4. La noticia de la última compra de Enagás en Sudamérica, me gusta porque poco a poco está buscando mercado fuera en un sector que controla perfectamente.
    Una vaca que una vez hecha la inversión, va dando año a año su buen dividendo.

    Respecto a las encuestas de arriba, de momento el sentimiento de la Hermandad es LATERAL-ALCISTA, con MUCHA VOLATILIDAD.
    Yo tambien lo creo y coincido con vosotros, creo que el mercado va a dar alguna oportunidad de comprar más barato durante el año.
    Aunque ésto es bolsa y va a hacer lo que quiera.

    Saludos.

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    1. Otra buena noticia: Telefónica ha aumentado su autocartera hasta el 0,842% de su capital social, desde el 0,679%
      http://www.europapress.es/economia/noticia-telefonica-eleva-autocartera-0842-capital-0679-julio-20140131190531.html

      Saludos.

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    2. No se si buena o no.
      Tef lleva tiempo haciendo trading con sus acciones. Veremos si le va bien.

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  5. Mi opinión muy personal, ya que llevo muy poco tiempo en estos apenas unos meses. Es que la economía y con ella el IBEX, como indica todo excepto la tasa de desempleo va a mejorar. Pero mucho más lento de lo que intentan hacernos ver o creer. Así que espero un buen año para el IBEX al estilo del año pasado. Con unos primeros meses turbulentos con mucha volatilidad a los que hay que sumarle la influencia de la economía america y su bolsa en nosotros. Con este mes de Febrero que viene con la FED etc. Pero terminando el año con buenos resultados, influenciado a su vez por la experanza de mejores resultados en el 2015.

    En resumen: Buen año sin euforias y con mucha volatilidad sobretodo los primeros meses (además eso espero para pescar algo) con subidas y bajadas aunque no demasiado grandes y finalizando el año mejor que el 2013.

    Mi cartera prácticamente recién nacida se compone de:
    ENAGAS 40%
    SAN 35%
    TFN 25%

    Pequeña, y contando el tiempo en el cual empezado a formarla y mi inexperiencia. No he comprado a malos precios, sobretodo ENG y TFN.

    Tengo 30 años y muchas ganas e ilusión por delante. No me queda otra conforme se nos estan poniendo las cosas de cara al futuro a los jovenes de hoy.

    Este año tengo en el punto de mira para pescar algo sobretodo de BME y REE. Y según vaya viendo las cosas ACS, IBE, REP, EBROFOODS o aumentar alguna de las que tengo. Además de mirando al futuro estar muy pendiente del mercado americano por su influencia en el nuestro y porque por allí me interesan algunas también. Como por ejemplo Coca Cola (KO) que se esta poniendo a precios atractivos y puede que se ponga aún más.

    Menudo coñazo he soltao jajaja.

    Un saludo a todos hermanos.

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    1. Joder esto de leerlo despues de mandarlo, error de novato. Se me fue el dedo, esperanza con x (experanza) hace daño a la vista y todo. Sorry.

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    2. Tranquilo Hermano Antonio, estás en tu casa.
      Respecto a tu cartera, Jamón de Jabugo en tres valores directores en nuestras carteras. Ya te la subí a la pestaña de arriba.
      Tú tienes algo que la mayoría no tenemos ya que empezamos tarde en el negocio de la Independencia Financiera: 30 años y las ideas claras.
      Tienes todas las condiciones para alcanzar el éxito.
      Mucha suerte.

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  6. De acuerdo, Gracias.

    También tengo otro valor muy importante casi imprescindible para alcanzar nuestra meta. Vuestra experiencia, sabiduria y consejos. Como dice ese refran de la sabiduria popular...más sabe el diablo por viejo que por diablo.

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  7. Muy buenas:

    De las que dices, amigo IB, estoy contigo que son de las más baratas... aunque ENG creo que puede bajar un poco.

    Seguiremos teniendo un ojo en las américas, ya que de lo que allí ocurra dependerá que pillemos nuevas rebajas. Creo que algún chollo pillaremos aún, paciencia.

    Un abrazo.

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